energy-service.ru :  Новости, документация, помощь и поддержка пользователей программных продуктов

БЮДЖЕТ-Клиент

Факт - Платежи

Окно “Платежи” предназначено для ввода Оператором (член группы “Операторы заявок”) поступлений и платежей в текущем рабочем периоде.
Ввод возможен как для одного выбранного Подразделения, так и для всей Организации в целом.

В соответствии с установленным внутренним порядком планирования и осуществления финансовых операций Организации работа с Платежами осуществляется в трех режимах: Планирование, Утверждение и Фактическая оплата.

Окно Платежей условно состоит из нескольких блоков, размером и видимостью которых может управлять Оператор (размер и состояние (скрыт/отображен) блока сохраняются между сеансами работы).
Основной блок для работы – это блок “Платежи за период”. Видимость платежей в рабочем периоде задается отдельной настройкой “Выбор периода”. По умолчанию (при открытии формы) период устанавливается равным следующему дню, но может быть установлен произвольно в пределах рабочего.
В блоке кроме списка платежей отображается Итоговая информация по Статье, которая представляет собой суммарную информацию по Статье, соответствующей текущей записи Платежей: сумма, которая утверждена Планом, сумма, которая уже израсходована и остаток (при перерасходе отображается красным). В режиме отображения платежей для всей организации дополнительно отображается итоговая информация по Статье в разрезе текущего Подразделения.
Итоговая информация по Статье и Подразделению
Кроме того, в блоке присутствует скрываемая секция “Дополнительные сведения”, отображающая Аналитику для текущего платежа.

Над блоком Платежей за период выводится блок “Утвержденный план на период”, который может быть скрыт Оператором и отображает платежи/поступления из утвержденного Плана на рабочий период. Видимостью платежей можно управлять при помощи “Выбора периода” (отображаются платежи с запланированным сроком совпадающим с выбранным). Строки таблицы отображают полную текущую информацию о запланированных платежах: запланированная и фактически оплаченная сумма, а также сумма остатка. Кроме этого, возможно раскрытие секции “Дополнительные сведения” для отображения Аналитики.

Слева в окне расположен скрываемый блок “Структура бюджета”. Он предназначен для упрощения навигации по Платежам (отображаются только платежи принадлежащие выделенной Статье или Группе Статей). При скрытом блоке “Утв.план на период” навигация по Структуре влияет на блок “Платежи за период”.

Режим “Планирование”

Данный режим предназначен для размещения планируемых платежей. Платежи внесенные в программу в этом режиме НЕ ВЛИЯЮТ на общее состояние Исполнения Плана. По умолчанию планируемый платеж вносится на следующий день и должен быть утвержден руководством Организации или ответственным за это должностным лицом, при этом существует возможность сформировать Реестр платежей на планируемый день.

Платежи могут вноситься как вручную (прямым вводом в таблицу), так и копированием (при помощи кнопки “Создать копию записи из Плана“). Предпочтительно для Оператора использовать именно способ копирования, т.к. это создает прямую связь между записями Плана и Платежами, что позволяет облегчить дальнейший анализ исполнения Плана и помогает избежать ошибок ручного ввода (запись копируется полностью, вместе с Аналитикой; сумма Платежа устанавливается равной остатку по Плану). Кроме того, после копирования записи из Плана переход по записям Платежей будет позиционироваться в Плане на связанную запись. Скопированную запись можно в последствии отредактировать, переведя таблицу в состояние редактирования.

bg_work_pays_plan

Режим “Утверждение”

Данный режим предназначен для работы руководителя или ответственного должностного лица по утверждению запланированных (в режиме Планирования) платежей.

Исходя из назначения, в этом режиме доступны следующие действия:
- “Подтвердить/редактировать платеж” – после нажатия кнопки значение из поля “Сумма план” переносится в поле “Сумма утвержденная”, и поля “Сумма утвержденная” и “Срок план” подкрашиваются. При необходимости эти два поля можно сразу же подкорректировать, изменив утвеждаемую сумму или дату, на которую разрешен платеж. Если установить сумму равной 0, то платеж останется записанным в программе, но будет считаться не утвержденным (можно утвердить позднее). Если при редактировании установить срок, попадающий в будущий рабочий период, то платеж будет удален из списка Платежей текущего периода, но будет внесен в соответствующую будущую Заявку;
- “Удалить платеж” – полностью удаляет запланированный платеж из программы.

Произведенные Пользователем изменения необходимо сохранить (или отменить в случае ошибки).

Как и в режиме Планирования “утвержденный платеж” НЕ ВЛИЯЕТ на Исполнение Плана и не отражается в оборотах Организации.

bg_work_pays_confirm

Режим “Фактическая оплата”

В этом режиме вводятся фактически проведенные платежи/поступления, суммы и сроки которых участвуют в оборотах и влияют на Исполнение Плана. Оператор имеет возможность работать как с записями, прошедшими две предыдущих стадии (Планирование, Утверждение), так и вносить новые записи (прямым вводом в таблицу или функцией копирования из Плана).

bg_work_pays_fact